Archives 2月 2024

（動画は倍速再生が可能です↓）

SAPと予算管理クラウドシステムを連携した製造業の事例を解説（プライム市場採択企業）

＜動画内容のサマリ＞

• SAPと管理会計クラウドシステムを連携した東証プライム企業の事例の解説
• 販売計画と生産計画を日次で管理し、業績を強化するプロジェクト
• ERPと管理会計クラウドを連携して計画値と予算の実績差額をリアルタイムに管理
• 企業価値を高めるために販売予測や生産計画を連携し、ビジネスサイクルの正確性を向上させる
• 商品別、得意先別の販売量を本社以外の部門でも情報共有し、部門間の情報共有を高速化
• 基幹システムとの連携により、固定資産の実績や販管費明細などのデータを一元化して予実管理を強化
• ERPでは正確性が、予実管理では柔軟性が求められる。ERPと管理会計ツールを分けて運用するケースも多い

＜その他 参考情報＞

１）SAPと予算管理ソフトウェアを連携した事例記事はこちら

２）上場企業のDXプロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちら

３）上場企業の、セールスフォースとのDXプロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちら

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ROIC（Return on Invested Capital）とROE（Return on Equity）は、どちらも企業の収益性を測るための重要な指標ですが、それぞれが異なる側面を評価します。

1. ROIC（Return on Invested Capital）：

・ROICは、企業が投下したすべての資本（債務と株主資本）に対して、どれだけの利益を生み出しているかを示します。

・ROICは、企業が資本をどれだけ効率的に使用しているかを評価します。つまり、企業が投資した資本をどれだけ有効に活用して収益を生み出しているかを示す指標です。

2.ROE（Return on Equity）：

・ROEは、企業の株主資本に対する収益性を示します。株主資本とは、株主からの出資や利益剰余金など、企業の株主に帰属する資本のことです。

・ROEは、企業の収益性に焦点を当てており、株主が投資した資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。

では、ROICとROEの主な違いを簡単にまとめてみましょう。

ROICとROEは、企業の収益性を理解する上で重要ですが、それぞれが異なる視点から企業のパフォーマンスを評価します。ROICは企業がどれだけ効率的に資本を運用しているかを示し、ROEは株主に対するリターンを測る指標として用いられます。

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ShearwaterJapanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜その他 参考情報＞

１）KPI管理を強化したい、日本の経営戦略部 担当者インタビューはこちら↓

２）ROICを重視する上場企業の事例を読む（解説記事）

３）上場企業のDXプロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちらから資料請求をしてください。

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ROIC（Return on Invested Capital）とは、ビジネスが投下した資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す重要な指標です。つまり、企業が投資した資金がどれだけ効果的に運用されているかを評価するための数値です。

ROICは何を評価するのか

ROICは、企業の収益性と資本効率を評価するために用いられます。高いROICは、企業が資本を効果的に運用しており、投資家にとって魅力的な投資先であることを示しています。一方、低いROICは、企業が資本を無駄にしている可能性があり、経営の改善が必要であることを示唆しています。

ROICを計算する方法は比較的シンプルです。ROICは、企業の純利益を企業の投資した資本（有利子負債と自己資本を合算した額）で割ることで求めることができます。具体的な計算式は以下の通りです。

ROIC = （純利益 / 投資した資本） × 100

ここで、純利益は企業の利益から経費や税金を差し引いたものであり、投資した資本は有利子負債と自己資本を合算した額です。

ROICの重要性は、企業が持続可能な利益を生み出す能力を示す点にあります。高いROICは、企業が競争力のあるビジネスモデルを持ち、市場での優位性を維持していることを示します。また、投資家にとっては、ROICが高い企業は利益を生みやすいため、魅力的な投資先となります。

一方で、ROICが低い企業は、資本を無駄に使っている可能性があります。この場合、経営陣は効率性を改善し、ROICを向上させるための戦略を検討する必要があります。

ROICは単なる数字ではなく、ビジネスの持続可能性や成長性を評価する上で重要な指標です。企業や投資家はROICを適切に理解し、適切に活用することで、より良い経営判断や投資判断ができるでしょう。

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＜その他 参考情報＞

１）Excelによる予算管理では利益率が改善しない理由を、経営管理部の担当者が解説↓

２）財務効率を上げるDXプロジェクトの事例はこちら（記事一覧）

３）上場企業の利益率を改善させるステップを解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちらから資料請求をしてください。

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FP&Aとは何ですか？

FP&A（Financial Planning & Analysis）は、企業が財務的な側面を管理し、戦略的な意思決定を行うための部門、または機能を指します。この部門は、企業の財務データを分析し、将来の業績や成長を予測する役割を果たします。以下では、FP&Aの主な機能とその重要性について簡単に説明します。

1. 予算立案（Budgeting）:
FP&Aは、企業の予算を立案します。これは、将来の財務目標を設定し、資金を適切に割り当てるために重要です。予算は、収益、費用、利益などの項目を含み、企業が目標に向かって進むための道筋を提供します。

2. 予測（Forecasting）:
FP&Aは、過去のデータや市場動向を分析して将来の業績を予測します。これにより、企業は将来のリスクや機会を把握し、戦略を立てることができます。予測は、財務計画や投資決定の基盤となります。

3. 分析（Analysis）:
FP&Aは、企業の財務データを分析して、業績を評価し、問題や機会を特定します。これにより、企業は効率性を向上させ、成長を促進するための施策を講じることができます。

4. 決定支援（Decision Support）:
FP&Aは、財務データをもとに経営陣や部門に意思決定をサポートします。例えば、新規プロジェクトの投資、コスト削減策の実施、市場展開の戦略決定などが含まれます。

5. レポーティング（Reporting）:
FP&Aは、財務データをまとめて報告書を作成し、経営陣や関係者に提出します。これにより、企業全体の業績や財務状況を把握し、適切な対策を講じることができます。

まとめ：
FP&Aは、企業が財務データを活用して将来を見据え、戦略的な意思決定を行うための重要な機能です。予算立案、予測、分析、決定支援、レポーティングなどの活動を通じて、企業の成長や利益の最大化を推進します。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜その他 参考情報＞

１）FP&Aツールを採用した日本の経営企画担当者インタビューはこちら↓

２）FP&Aツールを採用する基準とは？（解説記事）

３））上場企業のFP&ツールの採用プロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちらから資料請求をしてください。

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経営企画部に着任したばかりの方で、経営会議の資料作成を新しく担当された方は「役員層にパっと伝わる図表が知りたい」と考えて、ネットで情報収集している方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、予実管理のグラフで良く使われるTop3を紹介しつつ、そのグラフの役割やExcelでの作り方まで解説いたします。

＜目次＞

1.予実管理で良く使われるグラフTop3と使い方

　1.1) 2重棒グラフ（系列重ね）

　1.2) 折れ線グラフ（トレンド）

　1.3) ウォーターフォールグラフ

2.その他、グラフのサンプル集

3.まとめ

ちなみに、この記事を書いているのは予実管理のシステム導入歴8年以上。

プリセールスの経験も入れると、数百社の予実管理のシステム化を経験しているので、実際の予実管理のシステム構築プロジェクト経験に基づいて解説いたします。

（動画で短時間で内容を把握したい方はこちら↓ 2倍速がオススメです）

1.予実管理で良く使われるグラフTop3と使い方

　1.1) 2重棒グラフ（系列重ね）

＜イメージ図＞

弊社で扱っている予実管理システム上のグラフのイメージ例です。

＜グラフの目的・用途＞

「系列の重なり」というのは棒グラフを２つ使って前後に重ねることで、予算と実績の差を分かりやすく並べて表示するグラフ形式です

後ろのグラフの値は年度累計になっているので、期初予算に対する実績の進捗率を一目で把握することができます。

このグラフの主な用途は経営会議用の資料で、各事業部の目標達成率を確認するのに使われてます。

＜Excelでの作り方＞

Excelで上記のようなグラフを作りたい場合はこちらをご参照ください。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E7%B8%A6%E6%A3%92%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-d89050ba-e6b6-47de-b090-e9ab353c4c00

こちらはマイクロソフト社のExcelサポートページとなります。

※系列の重なりは、設定したい棒グラフを選択した上で右クリックし、「データ系列の書式設定」＞「系列のオプション」＞「系列の重なり」より設定が可能です。

　1.2) 折れ線グラフ（トレンド）

＜イメージ図＞

この折れ線グラフは、売上の平均価格を表示しています。

青の実線が、実際に受注した各案件の売上価格の平均値であり、点線は平均売上価格のトレンドラインが表示されています。

折れ線グラフのポイントは、見たい項目の推移を時系列で確認できるところです。

棒グラフと違って前後の期間が線でつながるため、線の傾斜によりトレンドを把握しやすいです。

また、予算編成業務において、入力した値が例年（または他の項目）に比べ特出していないかをチェックするのにも便利なため、よく利用されています。

＜グラフの目的・用途＞

一定期間のトレンドを把握できるますので、異常値があった場合にすぐに気付けるメリットがあります。

主な用途としては社内の管理用となります。

＜Excelでの作り方＞

こちらも、マイクロソフト社のExcelサポートページを貼っておきます。

https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%95%A3%E5%B8%83%E5%9B%B3%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%8A%98%E3%82%8C%E7%B7%9A%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-4570a80f-599a-4d6b-a155-104a9018b86e

1.3) ウォーターフォールグラフ

＜イメージ図＞

これは販売管理費の期初予算と、実績の差を地域別に表示したグラフの例となります。

左端の期初予算と右端の実績で販管費を比較し、その差額が大きい順に地域グループを表示しています。

差異の大きさ、また予算に対し増えたのか減ったのかが一目でわかるため、予実差異の要因がすぐに分かります。

＜グラフの目的・用途＞

ウォーターフォールグラフは、上記のように差異の構成要素を分かりやすく表示できるため、決算発表で予実差異の要因説明（ex.為替差損）や、前年との比較した際の差異理由の説明などに利用されることが多いです。

＜Excelでの作り方＞

マイクロソフト社のExcelサポートページで、ウォーターホール図の作り方を記載します。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%9B%B3%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-8de1ece4-ff21-4d37-acd7-546f5527f185

2.その他、グラフのサンプル集

弊社で扱っている予実管理システム上のグラフを、用途別のグラフサンプルとして紹介します。

＜営業管理 分野＞

＜売上管理 分野＞

＜顧客管理 分野＞

3.まとめ

今回は予実管理のグラフでよく使われるグラフのタイプと用途、Excelの使い方について解説いたしました。皆さんの予実管理の業務にお役に立てれば幸いです。

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

参考動画＞＞

１）上場準備をしている企業が予実管理をデジタル化した理由を聞いてみる

２）予実管理のダッシュボードを使って、実際に分析している動画を見てみる

３）予実差異の精度が上がらない理由を解説した動画を見てみる

＜＜その他 ＞＞

上場企業のDX事例集はこちら↓

https://shearwaterjapan.com/whitepapers

エンジニアリング、調達、建設 (EPC) 業界は、慎重な計画、実行、管理を必要とする複雑で要求の厳しい部門です。企業が競争力を維持するには、業務の合理化、コストの削減、収益性の向上に役立つ革新的なテクノロジーを採用する必要があります。 

そのようなテクノロジーの 1 つがクラウド ERP であり、EPC 業界の企業にさまざまなメリットをもたらします。

EPC業界におけるクラウドERPの特徴とメリット

クラウド ERP は、次のようなさまざまな方法で EPC 業界の企業を支援できます。

資材ジョブの原価計算

材料費の原価計算は、企業がプロジェクトで使用される材料のコストを追跡するのに役立つため、EPC 業界にとって重要な側面です。クラウド ERP を使用すると、企業は材料費の原価計算プロセスを自動化できるため、時間を節約し、エラーを減らすことができます。これにより、より正確なコスト見積もり、より適切なプロジェクト計画、および収益性の向上が可能になります。

収益の認識

収益認識は、企業が収益を追跡し、財務目標を確実に達成できるようにするため、EPC 業界のもう 1 つの重要な側面です。クラウド ERP を使用すると、企業は収益認識プロセスを自動化できるため、財務状況を常に把握し、情報に基づいて事業運営に関する意思決定を行うことができます。

プロジェクト管理

プロジェクト管理は、企業がプロジェクトを計画、実行、監視するのに役立つため、EPC 業界では重要な機能です。クラウド ERP を使用すると、企業はプロジェクト管理プロセスを合理化し、時間の節約とコストの削減に役立ちます。これにより、プロジェクトの実施がより効率的になり、顧客満足度が向上し、収益性が向上します。

数量表

数量明細書は、プロジェクトに関連するすべての材料、人件費、その他のコストをリストした文書です。クラウド ERP を使用すると、企業は数量明細書プロセスを自動化でき、時間を節約し、エラーを減らすことができます。これにより、より正確なコスト見積もり、より適切なプロジェクト計画、および収益性の向上が可能になります。

まとめ

クラウド ERP システムは、EPC 業界の企業にさまざまなメリットをもたらします。クラウド ERP を導入することで、企業は材料費の計算、収益認識、プロジェクト管理、数量明細書のプロセスを改善でき、業務の合理化、コストの削減、収益性の向上に役立ちます。ビジネス運営を改善したいと考えている場合は、今すぐクラウド ERP の導入を検討してください。

＜参考情報＞

1.Cloud ERP採用インタビュー動画

2.クラウドERPによる海外展開の強化：アダストリア様の事例解説

3.クラウドERPを選ぶ基準とは？

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

つながりの構築: Oracle NetSuite の CRM マジック

シアーウォーター・ジャパン著  2月 1, 2024

おそらく、Oracle NetSuite の顧客関係管理 (CRM) 機能について聞いたことがあるでしょう。 

この記事では、Oracle NetSuite の CRM モジュールが顧客との関係管理においてどのように変革をもたらしているかを探ります。

Oracle NetSuite の関連性の高い CRM マジック:

それでは、Oracle NetSuite の CRM 機能について何が話題になっているのでしょうか? それは典型的なスーツとネクタイの関係ではありません。カジュアルなコーヒーチャットに似ています。これを想像してみてください。すべての顧客データがこの 1 か所に保管されており、メモが散らばったり、電子メールが紛失したりすることはありません。Oracle NetSuite の CRM モジュールは、交響曲を指揮するマエストロのようなもので、顧客とのすべてのやり取りに調和をもたらします。

データスカベンジャーハントが不要に

散らばった顧客の詳細を探し出す探偵のような気分になったことはありませんか? Oracle NetSuite は、すべてを 1 か所に集めます。探偵のような作業はもう必要ありません。必要な情報を銀の大皿に乗せて手渡すフレンドリーなインターフェイスだけです。

頭を悩ませることなく顧客インサイトを獲得

情報過多によって引き起こされる頭痛に別れを告げましょう。Oracle NetSuite の CRM は、データのノイズを選別し、最も有益な情報を提供します。それは、ユーザーが知る前にユーザーのニーズを予測してくれる、個人データ バトラーがいるようなものです。

ちょっとしたカスタマイズが大きな効果を発揮

顧客は、ただの海の魚であると感じたくありません。Oracle NetSuite の CRM 機能を使用すると、あらゆるインタラクションにパーソナライゼーションを散りばめることができます。おばあちゃんの有名なクッキーに隠し味を加えるようなもので、すべてがより良くなります。

顧客との対話による順風満帆

顧客との対話ボートででこぼこした乗り物はもう必要ありません。Oracle NetSuite の CRM モジュールは、あらゆるタッチポイントをガイドし、スムーズな航行を保証します。これは顧客関係の GPS であり、迂回路を避けて目的地にスムーズに到着できるようにします。

まとめ：Oracle NetSuiteでCRM を簡単に

Oracle NetSuiteのCRMモジュールは、ありふれたスーツとネクタイの厳格な種類のシステムとは異なります。むしろ、顧客との関係を簡単にクールで思い出に残るものにしてくれる、頼りになる友人のようなものです。Oracle NetSuite パーティーに参加してみませんか? 顧客はあなたに感謝し、あなたのビジネスは顧客中心の新しい歌を歌うでしょう。